Alternant (e), 12 mois Chargé (e) de valorisation post-marché des instruments financiers Unité Référentiels Financiers et Valorisation
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Description de la Caisse des Dépôts
Avec ses filiales et ses partenaires stratégiques, la Caisse des Dépôts constitue le premier pôle financier public. Investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, la Caisse des Dépôts se charge de plusieurs missions, dont la protection de l'épargne populaire, le financement et soutien du logement social, la gestion des mandats publics, l'accompagnement des Français dans leurs parcours de vie et la contribution au développement économique.
La Caisse des Dépôts Etablissement Public s'organise en quatre métiers : la Banque des Territoires, la Gestion d'actifs, la Gestion des participations stratégiques, et les Politiques sociales.
La Direction des Opérations et du pilotage de la Transformation Opérationnelle (DOT) a pour mission la simplification de l'organisation, la clarification des responsabilités, la maîtrise des risques opérationnels et l'amélioration de la performance opérationnelle afin de contribuer le plus utilement possible aux missions de la CDC.
Entité de rattachement :
Direction de l'exécution des opérations économiques et financières (DEOF)
La mission de la direction de l’exécution des opérations financières (DEOF) est de sécuriser l’ensemble des transactions financières de l’Établissement public, d’assurer l’exécution de celles provenant de l’État, du Fonds de réserve des retraites, de l’Établissement public de la retraite additionnelle de la fonction publique et des fonds gérés par la Direction des politiques sociales.
La direction de l'exécution des opérations financières (DEOF) est une centrale de services à la disposition de l'ensemble des directions de l'Établissement public et des mandats. Ses trois filières, Instruments financiers, Trésorerie et Moyens de paiement, Exécution des dépenses et Comptabilité composent une palette riche et diversifiée de prestations, de métiers et d'expertises.
La Direction de l’’exécution des opérations économiques et financières (DEOF) remplit quatre fonctions majeures pour compte propre et compte de tiers :
– Gestion de l’ensemble des flux numéraires de l’Etablissement ;
– Exécution des opérations sur instruments financiers ;
– Tenue de compte-conservation et valorisation des instruments financiers ;
– Comptabilité de l’ensemble des activités précédemment citées.
Elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes.
I/ ENVIRONNEMENT / CONTEXTE :
Au sein de la filière Investisseurs de la Direction de l’Exécution des Opérations économiques et Financières de la CDC, l’unité Référentiels Financiers et Valorisation comprend 2 pôles d’activités complémentaires, en synergie mais qui disposent chacune de leurs spécificités :
– Le pôle référentiel qui a pour mission la diffusion et l’administration des caractéristiques valeurs et des données de marché pour le Référentiel Valeurs Fédéral nouvellement implémenté dans MUREX à destination des directions métiers de la CDC et également de la mise à jour des instructions de règlement/livraison indispensables à la mise en place des transactions financières.
– Le pôle valorisation qui a pour mission la valorisation de tous types d’instruments financiers pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le pôle Valorisation doit être en mesure de procéder aux activités suivantes :
o Valoriser comptablement les portefeuilles pour compte propre, sur l’ensemble des produits financiers détenus en portefeuille : contrôles quotidiens et mensuels.
o Contrôler les courbes de taux, inflation, des dettes souveraines ;
o Contrôler les cours des titres cotés et contrôle des cours des titres de capital investissement ;
o Valoriser comptablement les portefeuilles sous mandat des clients externes ;
o Rapprocher la valorisation des actifs nets des clients externes avec celle de leurs sociétés de gestion ;
o Valoriser quotidiennement les fonds ;
o Répondre aux sollicitations des commissaires aux comptes, auditeurs internes, organismes de contrôle, contreparties de swaps.
Description du poste
Le poste se situe au sein du pôle valorisation.
Le ou la titulaire du poste aura pour mission :
– La Valorisation marché et comptable des portefeuilles :
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Production de la valorisation des positions titres et OTC selon les périmètres clients ;
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Contrôle des paramètres de marchés servant aux calculs des valorisations des clients internes et externes ;
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Suivi et contrôle des données de marché : cotations de marché, courbe de taux d’intérêt, taux de change, surfaces de volatilités… ;
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Mise en place et maintien de librairies de fonctions de valorisation développées sous différents outils bureautiques et de modélisation.
– Support de production :
o Assistance des clients abonnés (dont Front et Middle)
o Interlocuteur métier pour le recueil et la définition des besoins clients notamment Front et Middle Office
o Gestion des incidents de production
o Reporting et indicateurs de performance
– Participation aux projets transversaux de la filière et à la mise en place de nouveaux processus
L’exercice des activités de l’unité implique une disponibilité. Le candidat peut donc être amené à travailler certains jours fériés en France mais ouverts sur les marchés financiers.
L’expert en valorisation devra communiquer quotidiennement avec :
– les clients et sociétés de gestion gérés par l'unité ;
– les correspondants de la direction de l'exécution des opérations financières ;
– Tous les acteurs des directions financières.
Profil recherché
La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous vous retrouvez dans les valeurs et les missions de la CDC et vous souhaitez rejoindre une activité qui trouve son fondement dans le service de l’intérêt général.
Titulaire d'une formation supérieure en finance,
Vous connaissez les métiers du back office ou souhaitez y réaliser une étape de votre parcours
Vous êtes organisé, réactif et rigoureux.
Vous aimez apprendre, vous êtes agile et pragmatique.
Vous appréciez le travail en équipe et savez gérer la relation avec divers partenaires internes et externes.
Des compétences en développements (VBA, SQL…) d’outils d’automatisation de processus et sur les calculs financiers seraient fortement appréciées.
– Compétences spécifiques :
o Maitrise des techniques bancaires et financières, et des instruments financiers ;
o Expérience des bases de données financières des diffuseurs de données (Bloomberg, Six Telekurs…) ;
o Calculs financiers ;
o Usage de macro et développement VBA
o Bonne qualité d’expression orale et écrite, en français et idéalement en anglais.
– Compétences transversales :
o Anticiper ;
o Echanger négocier ;
o Gout pour le travail en équipe, sens du service client ;
o Travailler en mode projet ;
o Agilité.
Résumé de l'offre
- Référence de l'offre : tcgv19c1ip
- Intitulé de l'offre : Alternant (e), 12 mois Chargé (e) de valorisation post-marché des instruments financiers Unité Référentiels Financiers et Valorisation
- Localisation du poste : Paris (75007)
- Type de contrat : Alternance
- Catégorie de contrat : Non cadre
- Filière : Investissement et marchés financiers
- Prime variable sur objectif : Aucune
- Régime de travail : Badgeage
- Eligibilité télétravail : Oui
- Encadrant : Non
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